《资金效益管理与风险防范》提纲
第一讲企业集团资金管理提高资金效益的可行性因素分析
一、有利于解决企业集团的资金流转问题
二、有利于规范企业集团的资金使用行为
▲本讲互动与答疑
第二讲 企业集团资金管理提高资金效益中存在的不足之处
一、资金集中管理和监督机制有待构建
二、缺少较为明确的企业集团资金账户体系
三、存在着严重的信息不对称现象
▲本讲互动与答疑
第三讲 企业集团资金管理提高资金效益的具体措施
一、加强资金集中管理，强化监督机制
二、构建资金内部控制机制
三、拓宽融资渠道优化资本结构
四、规范集团账户的开设和管理
五、构建资金管理网络化，创新资金管理模式
▲本讲互动与答疑
第四讲建立健全货币资金的内控制度。
一、建立健全货币资金的内控制度
二、完善财务核对制度
三、实施岗位的轮换制
四、分工与授权
五、实施与执行
六、监督检查
▲本讲互动与答疑
第五讲电信企业内部控制不当风险
一、内控体系设置不当风险
二、机构分设不当风险
三、管理制度弹性控制不当风险
案例中国移动北京公司风险管控体系建设
▲本讲互动与答疑
第六讲财务风险管控的基本程序
一、确定财务风险管控基本目标
二、财务风险分析
三、财务风险控制
案例某省移动公司实行财务转型强化风险控制
▲本讲互动与答疑
第七讲 资金使用效率
一、流动资产周转率
二、固定资产周转
三、长期投资周转率
四、总资产周转率
五、应收账款周转率
六、存货周转率
▲本讲互动与答疑
第八讲资金营运风险控制设计及运行
一、资金运营风险控制的目标
二、资金营运活动的业务流程
三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施
四、资金日常管理防范措施汇总表
▲本讲互动与答疑
第九讲付款业务风险控制设计及运行
一、付款业务概述
二、付款业务流程的主要风险及其控制措施
▲本讲互动与答疑
第十讲应收账款风险管控
一、应收账款风险分析
二、应收账款风险控制
案例某省移动公司建立风险控制库
▲本讲互动与答疑
第十一讲 全面互动答疑与课程总结
时长：1天
编制与讲解：屠建清
