郝卯花:现金流量与营运资金管理

开展现金管理，助力企业腾飞
现金流量与营运资金管理
主讲老师：郝卯花

【课程背景】
企业规模不断扩张，资金规模越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。
在工作与生活中，您是否有过以下思考：

企业销售在增长，利润也在增加，但是现金流量却捉襟见肘，这究竟是怎么回事？

现金管理对于企业很重要，但是到底要怎么开展现金管理？

现金管理内容有哪些？

……

越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。本课程结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

【课程收益】

了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具

掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式

把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值

（12小时的课程，共分6知识板块，2多个业务场景下的案例剖析）

【课程特色】以企业日常管理为背景，结合最新营运资金管理方法，逻辑条理清晰；深入浅出，通俗易懂；干货多，实务性强，能即学即用。

【课程对象】

企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员；

企业资金专、资金经理、资金总监等

【课程时间】6小时

【课程大纲】
一、现金流量在经营中的作用有哪些？
1.    企业运营的血液——现金为王
2.    企业战略的一部分
3.    管理不利会导致企业失败
以上内容呈现方式：案例、现场讨论

二、如何理解现金流量的预测价值？
1.    短期分析：现金流量与流动负债比率
2.    长期分析：来源、去向、是否稳定
以上内容呈现方式：案例、现场讨论、工具

三、现金流量是如何分类的？
1.    经营活动产生的现金流量
2.    投资活动产生的现金流量
3.    筹资活动产生的现金流量
以上内容呈现方式：案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具

四、如何理解营运资金管理的基本思路？
1.    什么是营运资金？广义与狭义之分
2.    营运资金的特点
3.    营运资金流动性分析
4.    营运资金管理的原则
5.    营运资金管理策略