课程收益
n全面了解PPP的主要特征、优缺点
n全面掌握PPP最新政策
n全面掌握PPP项目入库范围、标准及程序
n全面掌握PPP项目实施流程
n全面掌握PPP项目运作模式
n全面掌握PPP项目股权融资
n全面掌握PPP项目债务融资及融资风险管理
n全面掌握PPP基金融资及其方案设计
n全面掌握PPP合同涉及的法律法规、核心条款、遵循原则及存在的问题
n全面掌握PPP项目风险管理
n通过大量PPP典型案例来加深学员对实操技能的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
模块一 PPP概述
n什么是PPP
nPPP在中国的发展历程
nPPP的主要特征
nPPP的核心
nPPP模式的优缺点
nPPP存在的主要难点
nPPP需要解决的关键问题
【案例分析】某高铁征收拆迁PPP项目
模块二 PPP最新政策解读
n财金〔2019〕10号文解读
“正面清单”管理
“负面清单”管理
营造PPP规范发展环境
n发改投资规〔2019〕1098号文解读
规范PPP项目实施程序
规范PPP项目决策程序
强调PPP项目资本金管理
强调PPP项目过程监控
n证监发【2020】40号文解读
推进基础设施REITs试点的重要意义
推进基础设施REITs试点的基本原则
基础设施REITs试点项目要求
基础设施REITs试点工作安排
n证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（征求意见稿）解读
产品定义与结构
机构主体的专业胜任要求
基金份额发售方式
基金投资管理与项目运营管理
监督管理
模块三 PPP项目入库范围、标准及程序
n入库范围
适宜采用政府和社会资本合作模式
投资总额和期限符合要求
项目能建立清晰的风险分担机制
n项目库分类及入库标准
储备项目库
执行项目库
示范项目库
n项目申报程序
项目征集筛选和申报
项目初步筛选
项目入库和推荐
模块四 PPP项目实施流程
nPPP项目识别
nPPP项目准备
nPPP项目采购
nPPP项目执行
nPPP项目移交
【案例分析】某污水处理厂资产权益转让项目
模块五 PPP项目运作模式
nPPP主要运作模式
TOT模式
ROT模式
BOT模式
BOO模式
O&M模式
MC模式
nPPP模式选择
nPPP交易结构
nPPP支付模式
nPPP付费机制
nPPP运作监管
【案例分析】某污水处理PPP项目
模块六 PPP项目股权融资
n股东要求
n投资者分类与选择
nPPP项目公司股权设计
nPPP项目公司股权转让
n社会资本方股权退出
【案例分析】某垃圾焚烧发电PPP项目
模块七 PPP项目债务融资
nPPP项目债务融资主要方式
银行借款
债券融资
资产证券化
信托计划
基础设施债券投资计划
融资租赁
n增信方式
n融资风险防范
【案例分析】某自来水PPP项目的资产支持票据
模块八 PPP基金融资
nPPP基金3大模式
公共投资者主导模式
财务投资者主导模式
专业投资者主导模式
nPPP基金的方案设计
【案例分析】××轨道交通PPP产业基金
模块九 PPP合同管理
nPPP合同应遵循的6大原则
nPPP合同应关注的6大问题
nPPP合同管理6大原则
nPPP合同主要条款设计
【案例分析】某水利枢纽工程PPP项目
【案例分析】某垃圾焚烧发电PPP项目
模块十 PPP项目风险管理
nPPP项目风险识别
5大政治风险
3大法律风险
7大市场风险
nPPP项目风险防范
【案例分析】某市政工程PPP项目
