一、银行资金管理与资金成本控制
（一）银行内部资金定价系统
1、内部资金转移定价FTP的含义
2、实施FTP的重要性
（二）商业银行外部资金交易
1、商业银行资金借入渠道
2、商业银行资金运用交易
3、商业银行代理客户资金交易
4、商业银行国际金融市场的资金交易
5、商业银行资金交易的主要产品
二、银行资金管理与防范流动性风险
1、商业银行流动性的含义
2、商业银行流动性风险分类
3、银行流动性风险管理的基本原则
4、银行流动性风险管理目标
5、银行流动性的诱因
三、商业银行资金交易的风险管理与控制
1、汇率波动与利率风险
2、银行资金交易杠杆风险
3、银行流动性监管指标
（1）存贷比
（2）备付金比率
（3）资产流动性比率
（4）流动性覆盖率
（5）净稳定资金比率
4、银行流动性管理方法
（1）现金流分析法
（2）缺口分析法
（3）久期分析法
（4）流动性风险预警与压力测试
