项目投融资模式与案例分析
讲师：雷勋华时长：3天
课程收益
掌握15种投融资模式的解决方案
掌握15种投融资模式的操作建议
课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：中国能建、中国电建、葛洲坝集团、山西建投、云南建投、武汉城建、兴城集团、邯郸建投
课程大纲
模块一BT模式
n政府BT模式
产生背景
运作模式
发展现状
n商业BT模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
可融资性分析
优缺点分析
操作建议
【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目
模块二政府购买服务模式
n产生背景
n运作模式
适用范围
运作方式
合作期限
回报机制
n合法合规性分析
n操作建议
【案例分析】某市市政道路购买服务项目
模块三特许经营模式
n产生背景
n运作模式
适用范围
运作方式
操作流程
合作期限
回报机制
n合法合规性分析
n可融资性分析
n操作建议
【案例分析】成都市某高速公路项目
模块四PPP模式
n产生背景
n运作模式
基本流程
适用范围
模式类型
交易结构
合作期限
回报机制
n合法合规性分析
n可融资性分析
n操作建议
【案例分析】某高铁项目
模块五ABO模式
n产生背景
nABO模式与PPP模式的区别
nABO模式的运用
运作结构
片区开发ABO模式
存在的问题分析
n融资情况分析
合规性
项目贷款期限
项目还款来源
项目增信措施
n操作建议
【案例分析】某市医院改扩建项目
模块六A+B模式
n产生背景
nPPP+专项债
实施路径与方法
合法合规性分析
操作建议
nPPP+REITs
实施条件
合法合规性分析
操作建议
【案例分析】山东铁路专用线项目
模块七EPC衍生模式
nEPC+F模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
可融资性分析
操作建议
【案例分析】某拆迁安置项目
nEPC+O模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
操作建议
nEPC+基金模式
产生背景
运作模式
合法合规性分析
操作建议
【案例分析】某高速公路项目
模块八TOD模式
n产生背景
n发展情况
n港铁模式
n核心与难点
n成都TOD模式
【案例分析】陆肖TOD项目
【案例分析】昌公堰TOD项目
模块九片区综合开发模式
n片区综合开发ABO模式
运作模式
合规合法性分析
可融资性分析
模式的优缺点
操作建议
【案例分析】怡心湖C区项目
n片区综合开发PPP模式
运作模式
合规合法性分析
可融资性分析
操作建议
【案例分析】某市产业新城PPP项目
模块十城市更新模式
n城市更新的基本内涵
n城市更新的相关概念
n城市更新可采取的投融资模式探讨
小区居民直接出资模式
政府直接出资模式
地方政府专项债模式
PPP模式
“带方案”土地出让模式
老旧小区改造资金平衡模式
n需要关注的3大问题
【案例分析】浙江省某社区项目
模块十一土地出让+公共配套设施配建模式
n产生背景
n运作模式
配建内容
运作模式
可融资性分析
配建模式与其他模式的联系
n操作建议
模块十二资源补偿项目（RCP）模式
n产生背景
n运作模式
适用范围
交易结构
合作期限
回报机制
n合法合规性分析
n优缺点分析
n操作建议
模块十三专项债模式
n产生背景
n运作模式
适用范围
运作模式
合作期限
回报机制
n重点难点问题
【案例分析】川南铁路项目
模块十四基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
n产生背景
n发展历程
n政策内容
n交易结构
底层资产
产品结构
n实操问题
PPP项目发行REITs的核心条件
总投资全覆盖和战略配售问题
PPP项目股权变更问题
发行REITs后项目运营问题
REITs与PPP项目期限匹配问题
税收负担问题
流动性问题
模块十五资产证券化模式
n资产证券化概念及分类
n三类资产证券化的比较
n基础设施资产证券化操作要点
基础资产来源
资产证券化主体
产品发行阶段
产品增信要求
产品结构
n操作建议
【案例分析】杭州市某PPP项目
