集团资金管理与现金池
黄海（1天）
课程背景
集团公司面临着资金分散，资金运行效率低，集团内的公司各自为战，闲置资金与资金紧缺的矛盾每天都在上演。
老师从战略的高度讲解集团资金管理的主要手法、优缺点及经典案例，把集团资金管理与筹融资工作结合起来，帮助企业最大限度地管理集团资金风险，节约集团资金占用，降低融资成本，赚取资金高效运作的效益。
课程收益
全面了解集团资金战略的制定
掌握集团资金管理的主要方法
了解集团资金管理的主要模式及优缺点
掌握集团现金池管理模式的应用场景及方法
了解综合成本最小化的集团融资方案制定
掌握集团资金内部融资24法
掌握集团债务融资50法
掌握集团股权融资11法
掌握降低集团资金成本的14大法宝
课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、财务官/财务总监、财务经理、融资经理等
课程亮点：实战派风格，追求落地文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。
确保：听得懂、带得走、用得上、有实效！
课程大纲
第一单元 集团资金管理与现金池
【思考】我国现在集团财务管理存在的主要问题
【互动】如何通过集团资金管理解决现存问题
n集团资金风险管控
【视频案例】富贵鸟不再富贵
【案例】金立资金链断裂
企业集团资金分散管理面临的问题
【案例】：巴林银行的倒闭
【案例】：中钢集团的财务黑洞案
n集团资金战略管理
n投资项目资金管理
【视频案例】ofo小黄车现金枯竭
【视频】TCL的国际化
n集团资金筹资管理
n集团资金预算管理
n集团资金管理的三种主要模式及优缺点
n集团资金管控之现金池模式
【案例】GE的现金池模式
【案例】中粮的现金池模式
【案例】中石油的现金池模式
n集团资金管控之结算中心模式
n集团资金管控之财务公司模式
财务公司的特色
财务公司运作模式
【案例】海尔集团的财务公司模式
第二单元 集团融资与融资降本
n融资的诀窍
n确定集团融资策略
融资需求分析
融资环境分析
融资渠道分析
融资方式分析
融资期限分析
融资风险分析
融资成本分析
n确定最优资本结构
什么叫资本结构？
影响企业资本结构的因素有哪些？
如何选择合适的资本结构？
【案例】某集团公司如何确定最佳资本结构
n集团融资方法
内部融资24法
债务融资50法
【视频案例】港珠澳大桥的坎坷融资之路
股权融资11法
【案例】某集团公司是如何通过不同的融资手段四年内融资3000亿
n融资降本
【工具分享】降低融资成本的14种法宝
